自律的交易者

马克•道格拉斯在他的著作《自律的交易者》中指出，许多交易者没有为成功交易必需的各种——通常是陌生的——策略做好准备，导致交易失败。作者基于自己在期货交易方面的经验，指出在交易中仅仅凭借社会生活中有用的信念是不够的，反而更多的影响交易表现的是心理障碍。本书通过分析亏损的原因，清理传统思维模式，阐述如何形成正确的态度和行为，消除心理障碍实现成功。《自律的交易者》系统地提供了一些方法和步骤，让读者每周都可以从市场中获利，并且让读者学会控制自己的交易行为，从而持续一致地赚钱。该书分为四个部分：交易环境对心理的要求、成功道路上的问题和挑战、需要改变哪些行为来实现目标，以及在客观观察市场波动的基础上制定正确的交易策略。

作者简介

“情绪导致交易失败”马克•道格拉斯是交易方面的专业人士，他在《自律的交易者》一书中说明了为什么大部分交易者没有为各种——常常是陌生的——策略做好准备，而这些是成功交易所必须的策略。作者根据自己交易期货的经验说明了在社会生活中有用的信念在交易时是没用的，反而是心理障碍。本书先分析了亏损的原因，再彻底“清理”了传统的思维过程。然后本书会说明如何形成正确的态度和行为，如何消除心理障碍并实现成功。《自律的交易者》会系统地有步骤地告诉你一些方法，让你每周都能赚钱，并让你学会控制自己的交易行为（只有少数交易者才能这样持续一致地从市场赚钱）。《自律的交易者》分为四个部分：交易环境对心理的要求成功道路上的问题和挑战要改变哪些行为，如何建立框架以实现这个目标在客观观察市场波动的基础上，如何形成特定的交易技术马克•道格拉斯会用通俗易懂和符合逻辑的方式告诉你如何检查和限制你的交易行为——如何形成心理纪律，只有少数有心理纪律的赢家能持续一致地赚钱（每周、每月、每年都赚钱）。《自律的交易者》一书谈到的技术有：了解实现目标的好处……掌握交易技术（掌握了技术，副产品就是金钱）……应对市场的变化……确认你的“风险容忍度”并学会如何扩大自己的容忍度……看到了机会就立即行动……让市场告诉你该何时平仓……控制你对市场波动的看法……还有更多内容。关于作者马克•道格拉斯是交易行为动力公司的总裁，这家公司位于芝加哥，是一家培训公司。道格拉斯以前是一位成功的期货经纪人，他结合了自己的经验——包括大亏的经验——还有别人的经验，从而总结了一些方法，这些方法可以克服不好的交易行为。过去这些年来，他通过举办研讨会和工作坊的形式为著名的投资机构讲解了本书中的技术。成功的交易80%靠心理，20%靠方法情绪化是成功交易者的敌人。哪怕只拥有一般的基本面和技术面知识，只要交易者能控制好自己的心理，他就是赢家。《自律的交易者》能帮助交易者学会应对市场状况和机会的关键行为。马克•道格拉斯是期货交易者，也是交易动力方面的老师，他总结了自己过去不幸的交易经验并找到了解决交易问题的方法。道格拉斯讨论了他是如何发现了在市场中交易者“能够自由地创造自己的结果”，而不受现代社会生活的种种约束。《自律的交易者》能提供系统的有步骤的方法让交易者学会累积财富的心理技术，帮助交易者不再害怕亏损并掌握赢家态度。我什么要写作本书•为什么要提出新的思维方法•市场总是对的•赚钱的可能性是无限的，亏钱的可能性也是无限的•价格一直在波动，没有开始点，没有结束点•市场是没有结构的环境•在市场环境中，理由并不重要•成为成功交易者的三个步骤•了解心理环境的本质•记忆、联想和信念是如何管理环境信息的•为什么我们要学会改变•实现目标的动力•管理心理能量•有效改变的技术•价格波动的心理•成功的步骤。目录Foreword4序言4前言6感谢词12第一部分介绍13第01章我为什么要写这本书13第02章为什么要采用新的思维方法？23第二部分从心理角度来看交易环境的本质39第03章市场永远是对的39第04章赚钱和亏钱的可能性都是无限的41第05章价格永远在波动43第06章市场是没有结构的环境50第07章在市场环境中，理由并不重要58第08章成为成功交易者的三个步骤64第三部分建立认识自己的框架77第09章了解心理环境的本质80第10章记忆、联想和信念是如何管理环境信息的94第11章为什么要学会适应115第12章实现目标的动力132第13章管理心理能量148第14章有效改变的技术158第四部分如何成为自律的交易者170第15章价格波动心理170第16章成功的步骤188第17章最后的说明210索引210序言从1979年开始，我在交易界的独特身份让我有机会和几千名交易者、经纪人和交易顾问互相交谈提问，这样的机会是难得的。我不是经纪人，也不是业务通讯邮件撰写人。我是“电脑跟踪”公司的首席执行官，这家公司为股票和期货交易者提供技术分析服务。我认为我的职位是中性的，任何人都可以自由地和我交谈。我在1960年开始为自己交易，我很快就发现了心理因素会影响优秀的交易和资金管理。和我交谈的所有人都确认了这点。故我认为，无论是基本面分析方法，还是技术面分析方法，成功的交易80%靠心理，20%方法。假如你只是大概地了解基本面和技术面信息，但是你的心理控制力很好，你也能赚钱。相反，假如你有一个很好的系统，你用这个系统做了模拟测试，长期下来这个系统的业绩很好，但是你的心理控制能力不行，你就会成为输家。优秀的交易者根据经验知道长期下来自己亏损的交易笔数要比赢利的笔数多。但是通过资金管理，认真的风险分析，再加上止损单的保护，他们可以避免麻烦并捕捉到“大”行情，总体是赢利的。资金管理由两个关键的元素组成：心理管理和风险管理。风险管理来自心理，交易者在心理上提前考虑到了风险